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          北京華康公益基金會保值增值管理制度

          2019-03-11 19:57:29

          北京華康公益基金會保值增值管理制度


          第一章  總則

           

          第一條  為了規范北京華康公益基金會(以下簡稱基金會) 的投資理財管理,提高資金運作效率,防范投資理財決策和執行過程中的相關風險,根據《中華人民共和國慈善法》《慈善組織保值增值投資活動管理暫行辦法》等有關法律法規,結合基金會實際情況,特制定本制度。

          第二條  本制度適用于基金會的投資理財管理。

           

          第二章  投資理財資金使用及投資理財范圍

           

            用于投資理財的財產限于非限定性資產和在投資期間暫不需要撥付的限定性資產。接受的政府資助的財產和捐贈協議約定不得投資的財產,不得用于投資。

            可以進行投資理財活動是指:

          一)直接購買銀行、信托、證券、基金、期貨、保險資產管理機構、金融資產投資公司等金融機構發行的資產管理產品。

          二)通過發起設立、并購、參股等方式直接進行股權投資。

          三)將財產委托給受金融監督管理部門監管的機構進行投資。

            投資理財應當遵循合法、安全、有效的原則,投資取得的收益應當全部用于慈善目的。

            不得進行下列投資活動:

          直接買賣股票。

          直接購買商品及金融衍生品類產品。

          投資人身保險產品。

          以投資名義向個人、企業提供借款。

          不符合國家產業政策的投資。

          可能使本組織承擔無限責任的投資。

          違背本組織宗旨、可能損害信譽的投資。

          非法集資等國家法律法規禁止的其他活動。

           

          第三章  投資理財的提出與審核

           

            基金會秘書處、財務主要負責人,負責投資理財工作的具體事宜。

            基金會投資理財需進行項目分析、論證后,在確保風險可測、可控、可承受的前提下,確定具體的投資配置策略、投資事項和理財品種等,由財務部提出建議,秘書處報理事會審議,經理事會研究通過后方可進行投資。

           

          第四章  投資理財的實施與管理

           

            基金會必須確保在人員、信息、賬戶、資金、會計核算上嚴格分離。

            基金會進行投資理財時,需選擇資信狀況、財務 狀況良好,無不良誠信記錄及盈利能力強的受托方,并與受托方簽訂書面合同,明確基金會投資理財的金額、期間、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。

          十一  若購買銀行理財產品,預期效益應高于同期銀行 定期存款利率的水平。購買銀行結構類理財產品,產品結構應相對簡單,理財合同中應約定合作銀行保證本金的安全,合作銀行原則上要求為基金會戰略合作銀行,應優先選擇規模較大、綜合實力較強、信用狀況良好的銀行。

          二條  基金會財務需指派專人跟蹤委托理財資金的進展及安全狀況,出現異常情況時應要求其及時報告,以便立即采取有效措施回收資金,避免或減少基金會損失。

          財務按照基金會資金管理的要求,負責投資理財相關的資金調入調出管理,以及資金專用賬戶管理。

          投資理財資金的出入必須以基金會名義進行,禁止以個人名義從投資理財賬戶中調入調出資金,禁止從投資理財賬戶中提取現金。

          十三  投資類別、資金的統計應由基金會秘書處指定專門人員執行,并與財務資金管理人員及時對賬,對賬情況要有相應記錄及相關人員簽字。

          十四  基金會財務應定期對理財業務的管理狀況和臺賬進行內部審計、復核,審核結果應及時向基金會理事會匯報。如發現合作方不遵守合同的約定或理財收益達不到既定水平的,應提請基金會及時中止委托理財或到期不再續期。

          十五  基金會財務在理財產品到期前,應提前與合作方進行溝通,確保資金到期能夠順利收回或按需要進行再投資。

          十六  基金會財務負責于投資理財到期后7個工作日內收回全部本金和收益。

          十七  投資理財結束并實施復核程序后,應及時建立完善投資理財管理臺賬、投資理財項目明細賬表。

          十八  基金會秘書處每年年末根據投資理財盤點情況,對可能產生投資減值的,提出提取減值準備的意見,報理事會批準后由財務進行賬務處理。對需要進行處置的投資,報理事會批準后,按照規定進行處置,收回投資,減少損失。

           

          第五章  附則

           

          十九  投資理財涉及的稅務事項參照稅法相關條款執行。

          二十  制度由北京華康公益基金會負責解釋。

              第二十一  制度經北京華康公益基金會理事會通過后實施。


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